AS Viisnurk 2003. aasta I kvartali müügitulu ehk realiseerimise netokäive oli 91,2 mln krooni (5,8 mln eurot) ning perioodi puhaskasum 586 tuhat krooni (37 tuhat eurot) kasumit. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas müügitulu 11,5%. 2002. aasta I kvartalis teenis ettevõte 1,1 mln krooni (70 tuhat eurot) kahjumit. Viisnurga intresside ja kulumieelne kasum ehk EBITDA oli aruandekvartalil 10 mln krooni (0,6 mln eurot), mis teeb EBITDA rentaabluseks 11%. Eelmise aasta I kvartalis oli ettevõtte EBITDA 7,9 mln krooni (0,5 mln eurot) ja rentaablus 9,6%. AS Viisnurk äritegevuse rahavood olid 2003. aasta I kvartalis 208 tuhande krooniga (13 tuhande euroga) positiivsed. Eelmise aasta samal perioodil olid äritegevuse rahavood 2,9 mln krooni (185 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoogudele avaldas I kvartalis mõju ettevõtte varude suurenemine 13,8 mln krooni (0,9 mln euro) võrra. Varude kasvu olulisemaks põhjuseks oli mööblidivisjoni koosseisu kuuluva metsakeskuse varude suurenemine tootmise hooajalisuse tõttu summas 11,8 mln krooni (0,75 mln eurot).
Ärivaldkondade ülevaade
Alates 2003. aasta algusest peetakse ettevõttes arvestust kolme põhilise ärisegmendi lõikes. Vastavad muudatused on aruandeperioodi I kvartali jooksul sisse viidud ka Viisnurga organisatsiooni struktuuri ja juhtimisse.
– Viisnurga mööblidivisjon ühendab ettevõttesisese sünergia ja efektiivsuse tõstmiseks senised eraldi vaadeldud ja juhitud struktuurid – saeveski, kuivatid, liimpuiduvabriku ja mööblivabriku. Mööblidivisjoni müügitulu tervikuna oli I kvartalis 57,7 mln krooni (3,7 mln eurot), kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Mööblidivisjoni kogumüük suurenes eeskätt liimpuitkilpide müügi osas, mis moodustas kvartali müügitulust 11,9 mln krooni (0,8 mln eurot) ehk 21% (2002. aasta I kvartalis vastavalt 4,2 mln krooni/268 tuhat eurot ehk 8%). Divisjoni majandustegevuse kasum oli I kvartalis 5,0 mln krooni (317 tuhat eurot), mis on 3,3 mln krooni (209 tuhat eurot) suurem kui aasta tagasi. Divisjoni kogukasumist teenis saeveski 2,5 mln krooni (160 tuhat eurot) kasumit (eelmise aasta I kvartalis 0,5 mln krooni/32 tuhat eurot kasumit), liimpuiduvabrik 3,2 mln krooni (205 tuhat eurot) kahjumit (2002. I kvartalis 4,5 mln krooni/288 tuhat eurot kahjumit) ja mööblivabrik 5,7 mln krooni (364 tuhat eurot) kasumit (eelmisel aruandeperioodil 5,6 mln krooni/358 tuhat eurot kasumit). Lisaks liimpuiduvabriku mahtude suurenemisele ja kahjumlikkuse vähenemisele on mööblidivisjoni sees positiivne eelmise aasta viimases kvartalis piiratud tellimustega töötanud mööblivabriku müügitulu ja kasumlikkuse kasv. Võrreldes 2002. aasta viimase kvartaliga kasvas tänu paranenud kliendiportfellile mööblivabriku müügitulu aasta alguses ligikaudu 15%.
– Spordikaupade divisjoni (ühendab suuskade ja hokikeppide tootmise ning müügi ja muude spordikaupade vahendustegevuse) müügitulu oli I kvartalis 9,2 mln krooni (0,6 mln eurot). 2002. aasta I kvartalis oli müügitulu 8,7 mln krooni (0,55 mln eurot). Divisjoni majandustegevuse tulemuseks oli 4,9 mln krooni (315 tuhat eurot) kahjumit. Eelmise aasta vastava perioodi tulemuseks oli 2,6 mln krooni (166 tuhat eurot) kahjumit. Müügitulu kasvule vaatamata läks divisjoni majandustulemus võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga tagasi põhjustatuna suurtest kvaliteedikuludest, mis tekkisid 2002. aasta ebasoodsate tellimuste lükkumisest 2003. aasta algusesse. I kvartali jooksul alustati divisjoni restruktureerimisest tulenevat aktiivset tootmisprotsessi ümberkujundamist, samuti osaleti edukalt Euroopa suurimal sporditarvete messil ISPO Münchenis. Käesoleval ajal on spordikaupade divisjonil tellimusi piisavalt ja divisjon töötab planeeritud võimsustel.
– Ehitusmaterjalide divisjon ühendab alates 2003. aasta I kvartalist kiudplaadivabriku ning seni ca 60% ulatuses ettevõttesiseselt vabrikut teenindanud soojusenergia tootmise. Divisjoni müügitulu oli 2003. aasta I kvartalis 24,0 mln krooni (1,5 mln eurot), mis on 26% rohkem, kui eelmisel aastal. Kasumit teenis divisjon 5,4 mln krooni (345 tuhat eurot) ehk 1,0 mln krooni (66 tuhat eurot) rohkem, kui 2002. a. I kvartalis. Soojusenergia tootmise müügitulu ja kasum moodustasid divisjoni kogunäitajatest vastavalt
8% ja 13%. Ehitusmaterjalide divisjon töötas tänu sihipärasele müügitööle ja soodsale turusituatsioonile kogu I kvartali jooksul katkematu tootmistsükliga 7 päeva nädalas (eelmise aasta samal ajal töötati müügiprobleemide tõttu ainult viis päeva nädalas). Ettevalmistused kõrgema marginaaliga Isotex siseviimistlusplaatide tootmismahu edasiseks kasvuks annavad võimaluse alustada alates II kvartali algusest Isotexi tootmisliinil tööd kahes vahetuses.
– Muude tegevuste müügitulu oli 328 tuhat krooni (21 tuhat eurot) ning kasumit teeniti 65 tuhat krooni (4 tuhat eurot). Muude tegevuste müügitulust 50% moodustas renditulu.
KASUMIARUANNE
tuh. EEK tuh. EEK tuh. euro tuh. euro
I kvartal I kvartal I kvartal I kvartal
2003 2002 2003 2002
MÜÜGITULU 91 197 81 791 5 829 5 227
Müüdud toodangu kulu (79 848) (72 809) (5 104) (4 653)
Brutokasum 11 349 8 982 725 574
Turustuskulud (5 616) (4 630) (359) (296)
Üldhalduskulud (2 709) (2 622) (173) (168)
Muud äritulud 374 251 24 16
Muud ärikulud (602) (581) (38) (37)
Ärikasum 2 796 1 400 179 89
Finantstulud ja -kulud (2 210) (2 496) (142) (159)
PERIOODI PUHASKASUM 586 (1 096) 37 (70)
Tava puhaskasum aktsia 0,13 (0,24) 0,01 (0,02)
kohta
Lahustatud puhaskasum 0,13 (0,24) 0,01 (0,02)
aktsia kohta
BILANSS
tuh. EEK tuh. EEK tuh. euro tuh. euro
31.3.2003 31.12.2002 31.3.2003 31.12.2002
Raha ja pangakontod 623 1 764 40 113
Nõuded ostjate vastu 45 555 54 143 2 911 3 460
Muud nõuded 1 948 1 916 124 122
Ettemaksed 5 167 4 447 330 284
Varud 72 412 58 602 4 629 3 746
Käibevara kokku 125 705 120 872 8 034 7 725
Pikaajal. 1 436 1 436 92 92
fin.investeeringud
Kinnisvarainvesteeringu 2 770 2 792 177 178
d
Materiaalne põhivara 213 709 219 008 13 658 13 998
Immateriaalne põhivara 721 785 46 50
Põhivara kokku 218 636 224 021 13 973 14 318
AKTIVA KOKKU 344 341 344 893 22 007 22 043
Võlakohustused 39 091 38 773 2 498 2 478
Ostjate ettemaksed 211 620 13 40
Võlad tarnijatele 32 966 30 978 2 108 1 980
Maksuvõlad 5 586 5 944 357 380
Viitvõlad 9 610 12 267 614 784
Lühiajalised eraldised 1 302 1 493 83 95
Lühiajal. kohustused 88 766 90 075 5 673 5 757
kokku
Pikaajalised 111 944 111 773 7 155 7 144
võlakohustused
Pikaajal. kohustused 111 944 111 773 7 155 7 144
kokku
Kohustused kokku 200 710 201 848 12 828 12 901
Aktsiakapital 44 991 44 991 2 875 2 875
nimiväärtuses
Ülekurss 11 332 11 332 724 724
Kohustuslik 4 499 4 499 288 288
reservkapital
Eelm. per. jaotamata 82 223 101 855 5 255 6 510
kasum
Aruandeaasta kasum 586 (19 632) 37 (1 255)
Omakapital kokku 143 631 143 045 9 179 9 142
PASSIVA KOKKU 344 341 344 893 22 007 22 043
Andrus Aljas
Ärijuht
044 78355
